Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд не смог добиться взыскания с 1,8 млрд руб. с управляющей компании "Юграфинанc", которая долгое время являлась основным агентом по работе с пенсионными резервами и управляла активами НПФ в сумме около 16 млрд руб. Арбитражный суд города Москвы сегодня отказал фонду в удовлетворении иска в полном объеме. Представитель НПФ сообщил "Право.Ru", что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. Дело (А40-63656/2011 вела судья Наталья Фатеева.
Суть спора такова. В 2007 году „Ханты-Мансийск СтройРесурс“, подконтрольный НПФ, выпустил 3 млн облигаций первой серии номиналом 1000 руб. каждая. Срок обращения ценных бумаг общим объемом 3 млрд руб составил 3 года. Выпуск облигаций второй серии состоялся в 2008 году. Компания разместила ценных бумаг на 2 млрд руб. в срок до 2010 года. Облигационные займы были размещены с целью привлечения средств для строительства жилья, коммерческих объектов и объектов социального, культурного и технического назначения в Ханты-Мансийском автономном округе. Облигации были переданы в доверительное управление управляющей компании "Юграфинанс".
По ценным бумагам первой серии был допущен дефолт, часть облигаций второй серии была продана, часть управляющая компания вернула в октябре 2010 года по требованию НПФ (он тогда посчитал нужным разорвать договор с ответчиком). По мнению истца, "Юграфинанс" в нарушение положений договора доверительного управления не обеспечила сохранность переданных облигаций и возвратила бумаги, рыночная стоимость которых оказалась существенно меньше той, что была на момент передачи их в доверительное управление. То есть, уточнил представитель НПФ, на момент передачи в управление бумаги оценивались примерно в 6 млрд руб., на конец июля 2010 года их цена уже упала до 5 млрд руб., а в октябре прошлого года управляющая компания передала фонду облигации стоимостью 4 млрд руб. Недоплаченная, по мнению фонда, сумма как раз и взыскивается в рамках настоящего спора.
Истец отмечал, что "ответчик не исполнил своих обязательств по обеспечению сохранности и возврата резервов из доверительного управления". В ходе разбирательства сегодня представитель НПФ заявил, что управляющая компания вернула фонду ценные бумаги, не представляющие никакого экономического интереса: "Это мертвый груз. Их сейчас нельзя продать. Мы живых денег не получили. Стоимость бумаг будет зависеть от того, насколько успешно эмитент — „Ханты-Мансийск СтройРесурс“ – будет вести строительную деятельность. Может, лет через пять у него что-то и получится, пока об этом говорить рано. А может, и вообще этого не произойдет".
Ответчик, в свою очередь, настаивал, что им были исполнены все обязательства по возврату ценных бумаг: "Информация о том, что мы не исполняли своих обязанностей по обеспечению сохранности и возврата резервов, недостоверна. Это обычные слова". Кроме того, управляющая компания обвинила НПФ в том, что тот хочет обогатиться дважды: в рамках другого процесса, о котором можно прочитать на "Право.Ru" здесь, НПФ до 2016 года должен получить 2,8 млрд руб. по спорным облигациям, при том, что предмет настоящего разбирательства – взыскание средств в размере 1,8 млрд руб. за эти же ценные бумаги. Сегодня ответчик настаивал и на том, что облигации все же представляют собой ценность: "Мы вернули фонду вдвое меньше бумаг, чем тот передал нам в управление, остальные были реализованы". Еще юрист управляющей компании отметил, что в настоящее время спорные облигации погашены. Оценка бумаг, которую провел истец, была поверхностной, по мнению ответчика: "„Ханты-Мансийск СтройРесурс“ по сути является монополистом в строительной сфере ХМАО, пользуясь аффилированностью с Ханты-Мансийским НПФ". По мнению ответчика, истец сам виноват в том, что понес убытки: он посчитал нужным расторгнуть договор доверительного управления досрочно, что не дало "Юграфинанс" реализовать остававшуюся часть ценных бумаг, которую пришлось вернуть НПФ. "Нам непонятно, что с нас требуют и почему вину пытаются переложить на нас", — резюмировал свое выступление представитель "Юграфинанс". Суд эти доводы поддержал.
В ходе разбирательств сумма иска несколько раз менялась: изначально она составляла 1,15 млрд руб., затем требования были снижены до 860 млн руб., и, наконец, потом увеличены до 1,8 млрд руб. Но эту сумму истец все равно не смог отсудить у ответчика.
Конфликт между Ханты-Мансийским НПФ и управляющей компанией "Юграфинанс" начался летом прошлого года после смены губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и руководства фонда. Новое руководство округа и НПФ инициировали аудиторскую проверку фонда, которую проводила Ernst & Young. По ее итогам выяснилось, что реальная оценка активов фонда из-за наличия в портфеле большого количества дефолтных облигаций и закрытых ПИФов недвижимости почти на 5 млрд руб. меньше балансовой стоимости (средства НПФ инвестировались в жилье через специально созданную компанию "ЮграИнвестСтройпроект"). В октябре 2010 года НПФ направил управляющей компании уведомление о расторжении договоров доверительного управления. В "Юграфинанс" все обвинения отрицали, заявляя, что компания действовала строго в рамках законодательства. Однако позднее с подачи Генпрокуратуры ФСФР отозвала лицензию у "Юграфинанса".
***
Ханты-Мансийский НПФ входит в пятерку крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов страны. Он был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа.
ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" было зарегистрировано 19 октября 2005 года. Является специальным юридическим лицом, созданным ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" с целью привлечения финансовых ресурсов.
ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" было создано Ханты-Мансийским НПФ для осуществления деятельности по реализации проектов в строительстве. Компания занимается инвестиционно-строительной деятельностью, выступает в роли инвестора-застройщика, правообладателя земельных участков, держателя инвестиционных контрактов на строительство жилой и коммерческой недвижимости. Строительство осуществляется в крупнейших городах ХМАО: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани, Нижневартовске, Урае, Лангепасе и Югорске.