Российские брокеры начали предлагать инвесторам собственные схемы обмена заблокированными активами с иностранцами взамен механизма, разработанного властями. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на собеседников в крупных профучастниках. Схема заключается в том, что клиенты одного из брокеров могут обменять их замороженные иностранные ценные бумаги (ИЦБ) на российские акции «недружественных» нерезидентов, которые заблокированы на спецсчетах типа «С». Такая сделка состоит из нескольких этапов.
- Брокер от лица клиентов подписывает договор с «недружественным» контрагентом.
- Профучастник собирает поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных, которые потом проверит нерезидент.
- Брокер координирует получение одобрений российских и иностранных госорганов.
- Если одобрения получены, назначается дата обмена — не позднее 35 рабочих дней с даты получения разрешений. В этот же день определят и число бумаг, которые клиент получит с учетом их рыночной стоимости.
Поучаствовать в этой схеме смогут только те иностранные бумаги, которые учитываются в бельгийском Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарий брокера либо же хранятся по цепочке депозитарий брокера — «СПБ банк» — НРД — Euroclear. Инвестор в обмен на заблокированные иностранные активы получит акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group, утверждает источник. Комиссия брокера за такую сделку составит 5%.
В Центробанке напомнили: сделки с ценными бумагами нерезидентов можно проводить только с разрешения правительственной комиссии.
Официальная схема обмена
Иностранные активы российских инвесторов заморозили весной 2022 года в связи с блокировкой счетов Национального расчетного депозитария в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Весной 2024-го Минфин согласовал схему обмена активов и назначил организатора обмена.
Суть процедуры такова: иностранцы, у которых на счетах типа «С» есть рубли, могут предложить их российским владельцам иностранных активов, заблокированных в других юрисдикциях. Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов подавали в интересах владельцев на продажу заблокированных ИЦБ до 8 мая. Как сообщали в Центробанке, российские инвесторы подали более миллиона заявок. При этом из опроса «Коммерсант» следует, что заявки на участие подали далеко не все инвесторы, которые отвечают условиям обмена.
Очередной этап процедуры — формирование лотов — длился до 31 мая. По данным «Инвестиционной палаты», для обмена организация подготовила сто лотов. Средняя стоимость каждого — 353,1 млн руб. Всего оператор обмена включил 2570 уникальных наименований иностранных ценных бумаг, которые предъявили к выкупу российские инвесторы. Прием заявок от продавцов-нерезидентов продлится до 5 июля, а подведение расчетов по итогам выкупа состоится до 29 июля. Расчеты должны завершиться до 1 сентября.
О методах борьбы за заблокированные активы и их эффективности можно почитать в материале «Замороженные активы: что с ними происходит и как быть инвестору».