АСГМ рассматривает иск «Совкомбанка» к американскому Citibank N.A. и его российской дочерней компании «Коммерческий банк «Ситибанк» (дело № А40-167352/2023). Ранее была известна только сумма требований российской финорганизации — $24,1 млн (около 2,3 млрд руб.). Как пишут «Ведомости», во время судебного заседания выяснилось, что задолженность образовалась в рамках страхового соглашения.
Представитель «Совкомбанка» объяснил, что иск связан с долгом Citibank по страхованию рисков российской финорганизации при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам. Citibank заморозил деньги партнера по соглашению после введения США санкций против «Совкомбанка» в 2022 году. В рамках договора российский и американский банки также заключали отдельные договоры — свопы и деривативы. Своп — это сделка, в рамках которой стороны временно обмениваются активами или обязательствами, а под деривативом понимается договор о покупке или продаже актива в оговоренное время.
«Совкомбанк» оплачивал страховку и вносил деньги Citibank, в том числе и авансом, а в конце каждого периода производил зачет. По его результатам образовывался остаток по каждому из свопов и деривативов, пояснил юрист «Совкомбанка» на заседании. Долг в размере $24 млн — это остаток авансированных «Совкомбанком» средств по всем сделкам, который возник по итогам зачета.
Объясняя выбор ответчиков, «Совкомбанк» объяснил, что из-за санкций не может подать требование по месту нахождения Citibank. При этом российская финорганизация входит в ту же группу компаний и могла бы выплатить долг Citibank без нарушения санкций. Представитель «Ситибанка» возразил и отметил, что кредитная организация не имеет отношения к договору между Citibank и «Совкомбанком», а также напомнил, что российским филиалом американского банка владеет Citigroup Netherlands B.V. Судья Андрей Федоточкин назначил основное судебное заседание по иску на 21 сентября.
Citibank — это крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. После введения Евросоюзом санкций против РФ банк заявил, что больше не будет привлекать клиентов из России. Citibank также информировал о намерении расширить процесс выхода из российского бизнеса.